ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Этапы и содержание

Методы

Результаты

Время, часов

Введение в тренинг

• Выявление ожиданий участников от совместной работы на тренинге;
• Правила работы на тренинге.

• Сообщения тренера;
• Индивидуальные выступления.

• Подготовка группы к эффективной работе в тренинге;
• Изучение индивидуальных потребностей участников.

Сущность процесса управления финансами и финансовым результатом

• Отчетность как информационная база финансового менеджмента;
• Отчет о финансовом положении и его структура;
• Отчет о финансовых результатах и его структура;
• Отчет о движении денежных средств и его структура;
• Отчет о движении капитала и его структура;
• Методы финансового и инвестиционного анализа отчетности;
• Место бюджетирования в финансовом управлении компании.

• Мини-лекции.
• Работа с раздаточным материалом.
• Анализ мини-кейса. «Интерпретирование результатов анализа финансовой отчетности  компании.
• Групповые дискуссии.

• Участники смогут интерпретировать результаты анализа по формализованной процедуре: (причина, фактор случайности, подтверждающая информация, выводы, сопоставимость с нефинансовыми показателями).

Финансовое планирование и формирование инвестиционного портфеля компании.

• Инструмент принятия управленческого решения – ранжирование инвестиционных возможностей таким образом, чтобы ЧПС была максимальной в условиях ограниченного объема инвестиционных ресурсов.
• Индекс рентабельности (ИР) – коэффициент, измеряющий ЧПС будущих денежных потоков на единицу стоимости инвестиций (рубль, ринггит и др.)
•  Делимые (выполняемые частично) и неделимые инвестиционные проекты. Оптимизация и оценка различных комбинаций проектов.
• Оценка инвестиционных возможностей и понятие значимый денежный поток.
• Бюджетирование и казначейство. Бюджетный процесс:
• Планирование деятельности.
• Понятие бюджетирования.
• Годовой бюджет Компании:
• Бюджет доходов и расходов.
• Бюджет движения денежных средств,
• Консолидация бюджетов.

•  Мини-лекции
• Анализ кейсов:

1. «Формирование инвестиционного портфеля неделимых проектов»
2. «Формирование портфеля инвестиций из делимых проектов»
3. «Лизинг как альтернатива финансированию»
4. «Как построить бюджет доходов и расходов компании»
5. «Построение платежного календаря компании

• Групповые дискуссии

•  Участники освоят концепции рационирования капитала и значимых денежных потоков;
• Смогут определять оптимальную структуру инвестиционного портфеля по критерию максимизации совокупной чистой приведенной стоимости в условиях ресурсных ограничений;
• Познакомятся с методами финансового менеджмента для ослабления ресурсных ограничений: продажа с обратной арендой, совместное предприятие, лизинг;
• Глубже осознают бюджетный процесс и получат навыки бюджетирования; 
• Повысят навыки формирования платежного календаря и консолидации бюджетов.

16 часов

Интегрированное управление финансами компании

• Взаимосвязь МСФО отчетности и управленческой отчетности;
• Взаимосвязь учета и бюджетирование;
• КПЭ и мотивация;
• Роль автоматизации при построении системы управления финансами.

•  Мини-лекции
• Анализ кейса:
• «Построение системы мотивации на  основе КПЭ»;
• Анализ кейса «Выбор системы автоматизации бюджетного процесса»;
• «Построение карты изменений»;
• Групповые дискуссии.

• Изучат взаимосвязь различных финансовых направлений друг с другом;
• Поймут, как построить карту преобразований финансовых процессов;
• Осознают, как механизм финансового менеджмента влияет на достижение стратегических и операционных результатов бизнеса;
• Научатся процессу выбора решений в области автоматизации процессов управления финансами и смогут ставить задачи интеграторам и управлять их возможностями.

 4 часа